Ложные пробои: как на них торговать?

Это слабый уровень, который не имеет подтверждения на исторических данных. Торговля на дневных графиках Для успешной долгосрочной торговли на рынке Forex необходима торговая стратегия, проверенная временем. Свечной анализ и бинарные опционы Японские свечи в торговле бинарными опционами являются одним из самых популярных типов графика, так как… Найти паттерн на графике, который образован из нескольких свечей или графиков. График цены пересек трендовую линию снизу вверх и зафиксировался в узком ценовом канале.

• Существует правило, которое гласит, что цена через некоторое время пробьет границы данного паттерна и уйдет за границы канала.
• Если возврат к уровню произошел с более резким импульсом, чем был совершен пробой, то скорее всего, пробитие оказалось ложным.
• На скриншоте выше вы можете увидеть пример такого ложного пробития.
• Далее, следует пробой минимума этой свечи, и цена разворачивается вниз, указывая направление для заключения сделок.
• Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок.
• Как можно увидеть на скриншоте, вы можете заключить сделку на повышение основываясь на ложном пробое.
• Предложение начинает падать, при этом спрос никто не выкупает.

После формирования такой свечи на графике появляется еще одна красная свеча и график, следуя за этой свечей стремится вниз. Если график в течение определенного времени перемещается в одном направлении, то тогда можно говорить о том, что на рынке сформировался конкретный тренд – бычий или медвежий. На скриншоте ниже вы можете увидеть пример бычьего тренда.

Происхождение ложного пробоя

В таких ситуациях следует ожидать, что на его краях могут возникнуть ситуации, когда некоторые трейдеры будут выброшены с рынка. Давайте также рассмотрим, как трейдеры могут играть в обе стороны на рынке, находящемся в боковом тренде. Часто бывает так, что это самая опасная ситуация на рынке, и на границах консолидации часто происходят ложные пробои.

Не расстраивайтесь, такое случалось с каждым – вы просто попались в ловушку, которая называется ложный пробой, а ее бывает непросто обнаружить. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании. У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок , от которого вы не должны отступать ни на йоту. На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню.

Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Рекомендуется отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен. В случае пробоя этого уровня мы можем говорить о потенциальной смене тенденции в пользу нисходящей. Если мы применяем правило 3% для оценки силы пробоя, в этом случае цены должны упасть ниже уровня 1411. Только после этого можно говорить о том, что пробой истинный. Если же цены упали к уровню 1450 и вернулись обратно, это указывает на формирование ложного пробоя и скорее всего рост цен продолжится.

Использовать накопление позиции крупными игроками

Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня. Видно, как цена отбивалась от него несколько раз, но так и не вышла за пределы. Затем можно заметить, как сформировалась новая медвежья свеча, которая все-таки пробила уровень и закрылась под ним. На первый взгляд такой пробой можно принять за истинный и ждать дальнейшего прорыва цены в нисходящем направлении.

Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления. В конце каждой рыночной сессии проверяйте, как вела себя цена в течение сессии и где произошло закрытие. Цена закрытия и закрытие свечи — самый важный уровень каждого дня. Если она не находится в зоне после пробоя важного уровня, это часто является сигналом того, что пробой ложный.

Почему происходит всплеск объёмов при ложном пробое?

Профессионалы в этот момент наблюдают за ошибками трейдеров – любителей, и в результате получают для себя вход с четко определенным стоп лоссом и с хорошим коэффициентом риска к прибыли. То есть, фактически, пробоя не происходит, поскольку рынок закрывается ниже его уровня. Ещё одна опасность ложных пробоев возникает в случае, когда трейдер не умеет определять важные уровни.

Ложные пробои – неотъемлемая часть рынка, поэтому момент, когда начинающий трейдер столкнётся с этим обманчивым явлением – лишь вопрос времени. Как отмечают опытные трейдеры, умение распознавать ложный пробой и правильно действовать не только сбережёт депозит, но и поможет зарабатывать там, где 95% новичков теряют свои деньги. Поэтому стоит разобраться, что представляют собой ложные пробои, почему они возникают и как их прибыльно торговать. При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону.

Свеча, которая следует за свечой пробоя доджи, что свидетельствует о нерешительности или развороте. Как трейдеры, мы должны взвесить всю информацию, которую представляет нам рынок, и попытаться принять самое осознанное и взвешенное решение. В этом случае мы могли бы рассмотреть вход в рынок после появления доджи. Ложный пробой — это закрепление цены выше https://boriscooper.org/ или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя. После побития сильного уровня внимательно анализируйте формирующие паттерны, среди них часто формируются разворотные, которые могут вам много сказать о текущей ситуации.

Грани фигуры обозначены темно-красными горизонтальными линиями – это уровни сопротивления и поддержки. Обратите внимание, что уровень поддержки расположен не горизонтально, а под углом. Пример ложного уровневого пробития показан на рисунке ниже. До пересечения уровня сопротивления, цена отскакивала от него 4 раза. Это говорит о том, что уровень является достаточно значимым и если цена пробьет его, то скорее всего, направится вверх. Однако данный пример наглядно показывает, что правила технического анализа срабатывают далеко не всегда и даже значимый уровень может не отработать.

Как правильно торговать ложные пробои

Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. Помните, что ложный пробой чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.

Если он неправильно их чертит, то ложные пробои будут в его торговле постоянно, а значит, он будет то и дело «ловить лося», до тех пор, пока от депозита ничего не останется. Поэтому, прежде чем разбираться с ложными пробоями, следует убедиться, что трейдер правильно определяет важные ценовые уровни. При торговле ложных пробоев нет конкретной цели для постановки тейк-профита.

Это защитит депозит в том случае, если пробой окажется истинным и цена пойдет наверх. Лучший вариант размещения защитного ордера Stop-Loss при торговле на пробоях – это точка противоположного экстремума первой пробойной свечи. Когда цена некоторое время движется в одном направлении, то формируется тренд – восходящий или нисходящий. Как видно на графике, трендовая линия соединяет минимумы свечей, тем самым четко указывая нам на направление тенденции.

Данный клин представляет собой коррекцию, которая появляется во время медвежьего тренда. Далее мы видим, что объем торговли уменьшается, и цена пробивает клин вверх. Как часто вы открывали сделку на пробой уровня, а затем цена разворачивалась против вас? Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих трейдеров, которые покупают на максимумах и продают на минимумах.

Как находить паттерны ложных пробоев?

Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать. Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже). Вы все еще можете торговать по тренду, но мыслите противоположно, как показано в примерах выше, где я показал коррекции к уровням со слиянием на трендовых рынках. Этот стадный менталитет заставляет трейдеров входить на рынок в основном тогда, когда он кажется безопасным.

Такие пробои очень хороши для входа против, поскольку риск в этой ситуации зачастую невелик. Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике ложный пробой цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD.

x +900 пунктов (EUR/USD и GBP/USD) за 12 месяцев — Стратегия форекс «BOLT»

Также полезно следить не только за объемом торгов, но и за движение цены на младшем таймфрейме. Во многих случаях вы увидите, что цена совершает очень резкий откат на младшем таймфрейме, который явно не виден на старшем таймфрейме. Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой. Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем.

Классифицируем ложные пробои

Как Вы видите соотношение риска и прибыли больше чем 1 к 2, я бы сказал даже больше чем 1 к 4, понимаете теперь всю прелесть ложных пробоев? Нам можно выигрывать одну сделку и проиграть четыре, при этом мы останемся при своих. Чтобы сделать торговлю на финансовых рынках стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки.

Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. Как торговать ложный пробой – попытки начинающих, и почему они терпят неудачу. При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками). Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен.

Давайте разберем все особенности работы с такой торговой методикой. Если вы видите, что на графике образовалась такая ситуация, то вам необходимо расположить ордер на понижение на точке, которая находится ниже ценового минимума первого пробитого паттерна. Это также необходимо сделать для того, чтобы сделка открылась в тот момент, когда график вернется в прежний ценовой диапазон.